- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成19年10月16日) | 26,947,701,392 | 27,710,888,256 | 10,593 | 10,893 |
| 第3期 | (平成20年10月16日) | 11,374,796,809 | 11,374,796,809 | 5,291 | 5,291 |
| 第4期 | (平成21年10月16日) | 12,805,302,768 | 12,981,854,257 | 6,528 | 6,618 |
| 第5期 | (平成22年10月18日) | 10,591,613,902 | 10,617,768,763 | 6,074 | 6,089 |
| 第6期 | (平成23年10月17日) | 8,895,497,915 | 8,938,795,736 | 6,163 | 6,193 |
| 第7期 | (平成24年10月16日) | 7,288,994,982 | 7,351,615,078 | 5,820 | 5,870 |
| 第8期 | (平成25年10月16日) | 9,162,034,473 | 9,287,197,383 | 9,516 | 9,646 |
| 第9期 | (平成26年10月16日) | 5,950,509,123 | 6,029,082,019 | 9,845 | 9,975 |
| 第10期 | (平成27年10月16日) | 4,681,885,163 | 5,089,803,677 | 12,281 | 13,351 |
| 第11期 | (平成28年10月17日) | 4,031,783,387 | 4,269,155,192 | 11,380 | 12,050 |
| 平成27年10月末日 | 4,952,732,373 | ― | 12,526 | ― | |
| 11月末日 | 5,059,586,816 | ― | 12,952 | ― | |
| 12月末日 | 4,892,306,351 | ― | 12,923 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,757,848,001 | ― | 12,606 | ― | |
| 2月末日 | 4,351,952,849 | ― | 11,556 | ― | |
| 3月末日 | 4,565,052,978 | ― | 12,243 | ― | |
| 4月末日 | 4,433,158,512 | ― | 11,941 | ― | |
| 5月末日 | 4,491,016,967 | ― | 12,213 | ― | |
| 6月末日 | 4,267,735,218 | ― | 11,674 | ― | |
| 7月末日 | 4,405,833,556 | ― | 12,179 | ― | |
| 8月末日 | 4,220,617,303 | ― | 11,774 | ― | |
| 9月末日 | 4,225,209,160 | ― | 11,928 | ― | |
| 10月末日 | 4,267,670,284 | ― | 11,767 | ― | |
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