- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2020年10月16日) | 2,937,248,616 | 3,058,351,568 | 10,914 | 11,364 |
| 2020年 4月末日 | 2,713,398,618 | ― | 9,909 | ― | |
| 5月末日 | 2,929,888,963 | ― | 10,678 | ― | |
| 6月末日 | 2,892,553,688 | ― | 10,589 | ― | |
| 7月末日 | 2,687,506,833 | ― | 9,931 | ― | |
| 8月末日 | 2,976,581,303 | ― | 11,032 | ― | |
| 9月末日 | 3,071,999,642 | ― | 11,387 | ― | |
| 10月末日 | 2,927,669,736 | ― | 10,658 | ― | |
| 11月末日 | 3,073,776,807 | ― | 11,561 | ― | |
| 12月末日 | 2,993,076,829 | ― | 11,683 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,927,444,958 | ― | 11,763 | ― | |
| 2月末日 | 2,946,058,548 | ― | 12,071 | ― | |
| 3月末日 | 3,135,878,211 | ― | 12,972 | ― | |
| 4月末日 | 3,003,454,888 | ― | 12,537 | ― | |
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