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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)

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【提出】: 2021/07/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2020年10月16日)	2,937,248,616	3,058,351,568	10,914	11,364
	2020年 4月末日	2,713,398,618	―	9,909	―
	5月末日	2,929,888,963	―	10,678	―
	6月末日	2,892,553,688	―	10,589	―
	7月末日	2,687,506,833	―	9,931	―
	8月末日	2,976,581,303	―	11,032	―
	9月末日	3,071,999,642	―	11,387	―
	10月末日	2,927,669,736	―	10,658	―
	11月末日	3,073,776,807	―	11,561	―
	12月末日	2,993,076,829	―	11,683	―
	2021年 1月末日	2,927,444,958	―	11,763	―
	2月末日	2,946,058,548	―	12,071	―
	3月末日	3,135,878,211	―	12,972	―
	4月末日	3,003,454,888	―	12,537	―

開示資料

決算

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