- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
中部経済圏株式ファンド
中部経済圏株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2012年10月16日) | 7,288,994,982 | 7,351,615,078 | 5,820 | 5,870 |
| 第8期 | (2013年10月16日) | 9,162,034,473 | 9,287,197,383 | 9,516 | 9,646 |
| 第9期 | (2014年10月16日) | 5,950,509,123 | 6,029,082,019 | 9,845 | 9,975 |
| 第10期 | (2015年10月16日) | 4,681,885,163 | 5,089,803,677 | 12,281 | 13,351 |
| 第11期 | (2016年10月17日) | 4,031,783,387 | 4,269,155,192 | 11,380 | 12,050 |
| 第12期 | (2017年10月16日) | 3,772,072,714 | 4,194,511,465 | 13,215 | 14,695 |
| 第13期 | (2018年10月16日) | 3,519,500,286 | 3,831,338,841 | 12,189 | 13,269 |
| 第14期 | (2019年10月16日) | 3,179,676,106 | 3,272,547,145 | 10,956 | 11,276 |
| 第15期 | (2020年10月16日) | 2,937,248,616 | 3,058,351,568 | 10,914 | 11,364 |
| 第16期 | (2021年10月18日) | 2,914,679,467 | 3,183,550,769 | 12,466 | 13,616 |
| 2020年10月末日 | 2,927,669,736 | - | 10,658 | - | |
| 11月末日 | 3,073,776,807 | - | 11,561 | - | |
| 12月末日 | 2,993,076,829 | - | 11,683 | - | |
| 2021年 1月末日 | 2,927,444,958 | - | 11,763 | - | |
| 2月末日 | 2,946,058,548 | - | 12,071 | - | |
| 3月末日 | 3,135,878,211 | - | 12,972 | - | |
| 4月末日 | 3,003,454,888 | - | 12,537 | - | |
| 5月末日 | 3,087,896,706 | - | 12,875 | - | |
| 6月末日 | 3,119,823,251 | - | 13,128 | - | |
| 7月末日 | 3,074,714,509 | - | 12,981 | - | |
| 8月末日 | 3,152,110,147 | - | 13,339 | - | |
| 9月末日 | 3,241,056,260 | - | 13,825 | - | |
| 10月末日 | 3,000,374,575 | - | 12,270 | - | |
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