- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (平成26年10月16日) | 5,950,509,123 | 6,029,082,019 | 9,845 | 9,975 |
| 平成26年 5月末日 | 7,597,746,168 | ― | 10,093 | ― | |
| 6月末日 | 7,647,179,658 | ― | 10,770 | ― | |
| 7月末日 | 7,200,940,704 | ― | 10,827 | ― | |
| 8月末日 | 6,937,249,506 | ― | 10,745 | ― | |
| 9月末日 | 6,776,990,306 | ― | 11,160 | ― | |
| 10月末日 | 6,589,716,031 | ― | 10,867 | ― | |
| 11月末日 | 6,429,221,519 | ― | 11,482 | ― | |
| 12月末日 | 5,915,739,208 | ― | 11,661 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,830,649,637 | ― | 11,687 | ― | |
| 2月末日 | 5,820,925,236 | ― | 12,346 | ― | |
| 3月末日 | 5,736,872,081 | ― | 12,659 | ― | |
| 4月末日 | 5,958,608,313 | ― | 13,004 | ― | |
| 5月末日 | 6,032,348,594 | ― | 13,749 | ― | |
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