- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2011年10月17日) | 8,895,497,915 | 8,938,795,736 | 6,163 | 6,193 |
| 第7期 | (2012年10月16日) | 7,288,994,982 | 7,351,615,078 | 5,820 | 5,870 |
| 第8期 | (2013年10月16日) | 9,162,034,473 | 9,287,197,383 | 9,516 | 9,646 |
| 第9期 | (2014年10月16日) | 5,950,509,123 | 6,029,082,019 | 9,845 | 9,975 |
| 第10期 | (2015年10月16日) | 4,681,885,163 | 5,089,803,677 | 12,281 | 13,351 |
| 第11期 | (2016年10月17日) | 4,031,783,387 | 4,269,155,192 | 11,380 | 12,050 |
| 第12期 | (2017年10月16日) | 3,772,072,714 | 4,194,511,465 | 13,215 | 14,695 |
| 第13期 | (2018年10月16日) | 3,519,500,286 | 3,831,338,841 | 12,189 | 13,269 |
| 第14期 | (2019年10月16日) | 3,179,676,106 | 3,272,547,145 | 10,956 | 11,276 |
| 第15期 | (2020年10月16日) | 2,937,248,616 | 3,058,351,568 | 10,914 | 11,364 |
| 2019年10月末日 | 3,323,030,773 | ― | 11,276 | ― | |
| 11月末日 | 3,317,875,042 | ― | 11,485 | ― | |
| 12月末日 | 3,318,479,249 | ― | 11,612 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,112,375,874 | ― | 11,197 | ― | |
| 2月末日 | 2,682,625,996 | ― | 9,789 | ― | |
| 3月末日 | 2,545,535,318 | ― | 9,312 | ― | |
| 4月末日 | 2,713,398,618 | ― | 9,909 | ― | |
| 5月末日 | 2,929,888,963 | ― | 10,678 | ― | |
| 6月末日 | 2,892,553,688 | ― | 10,589 | ― | |
| 7月末日 | 2,687,506,833 | ― | 9,931 | ― | |
| 8月末日 | 2,976,581,303 | ― | 11,032 | ― | |
| 9月末日 | 3,071,999,642 | ― | 11,387 | ― | |
| 10月末日 | 2,927,669,736 | ― | 10,658 | ― | |
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