- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2019年10月16日) | 3,179,676,106 | 3,272,547,145 | 10,956 | 11,276 |
| 2019年 4月末日 | 3,407,698,380 | ― | 11,394 | ― | |
| 5月末日 | 3,121,812,004 | ― | 10,588 | ― | |
| 6月末日 | 3,146,949,135 | ― | 10,690 | ― | |
| 7月末日 | 3,152,331,520 | ― | 10,759 | ― | |
| 8月末日 | 3,055,808,843 | ― | 10,426 | ― | |
| 9月末日 | 3,186,014,641 | ― | 10,919 | ― | |
| 10月末日 | 3,323,030,773 | ― | 11,276 | ― | |
| 11月末日 | 3,317,875,042 | ― | 11,485 | ― | |
| 12月末日 | 3,318,479,249 | ― | 11,612 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,112,375,874 | ― | 11,197 | ― | |
| 2月末日 | 2,682,625,996 | ― | 9,789 | ― | |
| 3月末日 | 2,545,535,318 | ― | 9,312 | ― | |
| 4月末日 | 2,713,398,618 | ― | 9,909 | ― | |
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