- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2009年10月16日) | 12,805,302,768 | 12,981,854,257 | 6,528 | 6,618 |
| 第5期 | (2010年10月18日) | 10,591,613,902 | 10,617,768,763 | 6,074 | 6,089 |
| 第6期 | (2011年10月17日) | 8,895,497,915 | 8,938,795,736 | 6,163 | 6,193 |
| 第7期 | (2012年10月16日) | 7,288,994,982 | 7,351,615,078 | 5,820 | 5,870 |
| 第8期 | (2013年10月16日) | 9,162,034,473 | 9,287,197,383 | 9,516 | 9,646 |
| 第9期 | (2014年10月16日) | 5,950,509,123 | 6,029,082,019 | 9,845 | 9,975 |
| 第10期 | (2015年10月16日) | 4,681,885,163 | 5,089,803,677 | 12,281 | 13,351 |
| 第11期 | (2016年10月17日) | 4,031,783,387 | 4,269,155,192 | 11,380 | 12,050 |
| 第12期 | (2017年10月16日) | 3,772,072,714 | 4,194,511,465 | 13,215 | 14,695 |
| 第13期 | (2018年10月16日) | 3,519,500,286 | 3,831,338,841 | 12,189 | 13,269 |
| 2017年10月末日 | 4,063,467,616 | ― | 13,488 | ― | |
| 11月末日 | 4,143,798,359 | ― | 13,883 | ― | |
| 12月末日 | 4,190,012,614 | ― | 14,292 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,273,251,617 | ― | 14,840 | ― | |
| 2月末日 | 4,115,894,745 | ― | 14,346 | ― | |
| 3月末日 | 3,897,846,297 | ― | 13,708 | ― | |
| 4月末日 | 4,081,061,502 | ― | 14,379 | ― | |
| 5月末日 | 4,008,985,750 | ― | 14,064 | ― | |
| 6月末日 | 3,988,602,177 | ― | 14,013 | ― | |
| 7月末日 | 4,005,167,433 | ― | 14,090 | ― | |
| 8月末日 | 3,880,756,171 | ― | 13,626 | ― | |
| 9月末日 | 4,170,998,445 | ― | 14,412 | ― | |
| 10月末日 | 3,537,596,598 | ― | 11,681 | ― | |
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