- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成28年10月17日) | 4,031,783,387 | 4,269,155,192 | 11,380 | 12,050 |
| 平成28年 4月末日 | 4,433,158,512 | ― | 11,941 | ― | |
| 5月末日 | 4,491,016,967 | ― | 12,213 | ― | |
| 6月末日 | 4,267,735,218 | ― | 11,674 | ― | |
| 7月末日 | 4,405,833,556 | ― | 12,179 | ― | |
| 8月末日 | 4,220,617,303 | ― | 11,774 | ― | |
| 9月末日 | 4,225,209,160 | ― | 11,928 | ― | |
| 10月末日 | 4,267,670,284 | ― | 11,767 | ― | |
| 11月末日 | 4,311,275,540 | ― | 12,102 | ― | |
| 12月末日 | 4,260,476,317 | ― | 12,558 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,152,483,232 | ― | 12,483 | ― | |
| 2月末日 | 4,157,069,599 | ― | 12,554 | ― | |
| 3月末日 | 4,012,560,692 | ― | 12,590 | ― | |
| 4月末日 | 4,074,216,258 | ― | 12,806 | ― | |
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