- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月29日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,218,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,966,600,660 |
| 未収入金 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,985,819,643 |
| 資産合計 | 2,985,819,643 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,884,153 |
| 未払受託者報酬 | 238,276 |
| 未払委託者報酬 | 5,718,548 |
| その他未払費用 | 17,838 |
| 流動負債合計 | 17,858,815 |
| 負債合計 | 17,858,815 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,070,723,350 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,762,522 |
| (分配準備積立金) | 141,872,483 |
| 元本等合計 | 2,967,960,828 |
| 純資産合計 | 2,967,960,828 |
| 負債純資産合計 | 2,985,819,643 |
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