- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/07-2023/07/06)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 1月 6日現在) | 第20期 (2023年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,994,509 | 26,717,066 |
| 親投資信託受益証券 | 10,786,814,050 | 11,175,148,397 |
| 未収入金 | 59,030,000 | 73,510,000 |
| 流動資産合計 | 10,858,838,559 | 11,275,375,463 |
| 資産合計 | 10,858,838,559 | 11,275,375,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,163,431 | 48,522,539 |
| 未払受託者報酬 | 2,440,476 | 2,358,393 |
| 未払委託者報酬 | 58,571,349 | 56,601,420 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 182,976 | 176,819 |
| 流動負債合計 | 65,358,237 | 107,659,184 |
| 負債合計 | 65,358,237 | 107,659,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,910,534,522 | 5,850,215,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,882,945,800 | 5,317,500,606 |
| (分配準備積立金) | 1,676,961,390 | 1,662,230,541 |
| 元本等合計 | 10,793,480,322 | 11,167,716,279 |
| 純資産合計 | 10,793,480,322 | 11,167,716,279 |
| 負債純資産合計 | 10,858,838,559 | 11,275,375,463 |
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