- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 7月 6日現在) | 第5期 (平成28年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,887,572 | 12,290,677 |
| 親投資信託受益証券 | 7,012,579,936 | 7,725,810,298 |
| 未収入金 | 46,800,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | 54 | 23 |
| 流動資産合計 | 7,089,267,562 | 7,783,100,998 |
| 資産合計 | 7,089,267,562 | 7,783,100,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,732,515 | 23,459,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,526,184 | 1,627,107 |
| 未払委託者報酬 | 36,628,274 | 39,050,571 |
| その他未払費用 | 114,405 | 121,967 |
| 流動負債合計 | 87,001,378 | 64,258,761 |
| 負債合計 | 87,001,378 | 64,258,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,829,520,639 | 6,261,036,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,172,745,545 | 1,457,805,876 |
| (分配準備積立金) | 1,022,844,502 | 996,409,361 |
| 元本等合計 | 7,002,266,184 | 7,718,842,237 |
| 純資産合計 | 7,002,266,184 | 7,718,842,237 |
| 負債純資産合計 | 7,089,267,562 | 7,783,100,998 |
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