- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 1月 6日現在) | 第4期 (平成27年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,426,842 | 29,887,572 |
| 親投資信託受益証券 | 6,803,331,585 | 7,012,579,936 |
| 未収入金 | 13,100,000 | 46,800,000 |
| 未収利息 | 278 | 54 |
| 流動資産合計 | 6,905,858,705 | 7,089,267,562 |
| 資産合計 | 6,905,858,705 | 7,089,267,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,940,921 | 48,732,515 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,151 | 1,526,184 |
| 未払委託者報酬 | 26,163,568 | 36,628,274 |
| その他未払費用 | 81,699 | 114,405 |
| 流動負債合計 | 99,276,339 | 87,001,378 |
| 負債合計 | 99,276,339 | 87,001,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,332,186,171 | 5,829,520,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,474,396,195 | 1,172,745,545 |
| (分配準備積立金) | 1,279,320,928 | 1,022,844,502 |
| 元本等合計 | 6,806,582,366 | 7,002,266,184 |
| 純資産合計 | 6,806,582,366 | 7,002,266,184 |
| 負債純資産合計 | 6,905,858,705 | 7,089,267,562 |
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