- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 7月 7日現在) | 第3期 (平成27年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,107,468 | 89,426,842 |
| 親投資信託受益証券 | 3,978,473,118 | 6,803,331,585 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 13,100,000 |
| 未収利息 | 68 | 278 |
| 流動資産合計 | 4,029,580,654 | 6,905,858,705 |
| 資産合計 | 4,029,580,654 | 6,905,858,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,452,817 | 71,940,921 |
| 未払受託者報酬 | 751,563 | 1,090,151 |
| 未払委託者報酬 | 18,037,538 | 26,163,568 |
| その他未払費用 | 56,301 | 81,699 |
| 流動負債合計 | 48,298,219 | 99,276,339 |
| 負債合計 | 48,298,219 | 99,276,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,838,109,082 | 5,332,186,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,173,353 | 1,474,396,195 |
| (分配準備積立金) | 366,596,855 | 1,279,320,928 |
| 元本等合計 | 3,981,282,435 | 6,806,582,366 |
| 純資産合計 | 3,981,282,435 | 6,806,582,366 |
| 負債純資産合計 | 4,029,580,654 | 6,905,858,705 |
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