- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/09-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 7月 8日現在) | 第23期 (2025年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,928,525 | 140,430,783 |
| 親投資信託受益証券 | 18,661,317,758 | 18,574,722,216 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 300,000 |
| 未収利息 | 352 | 913 |
| 流動資産合計 | 18,815,546,635 | 18,715,453,912 |
| 資産合計 | 18,815,546,635 | 18,715,453,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,826,299 | 25,004,095 |
| 未払受託者報酬 | 3,041,436 | 4,178,685 |
| 未払委託者報酬 | 72,994,344 | 100,288,376 |
| その他未払費用 | 228,043 | 313,335 |
| 流動負債合計 | 255,090,122 | 129,784,491 |
| 負債合計 | 255,090,122 | 129,784,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,148,765,854 | 10,084,304,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,411,690,659 | 8,501,365,299 |
| (分配準備積立金) | 1,538,023,290 | 1,667,966,440 |
| 元本等合計 | 18,560,456,513 | 18,585,669,421 |
| 純資産合計 | 18,560,456,513 | 18,585,669,421 |
| 負債純資産合計 | 18,815,546,635 | 18,715,453,912 |
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