- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/10-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 1月 9日現在) | 第22期 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,098,736 | 150,928,525 |
| 親投資信託受益証券 | 10,469,619,696 | 18,661,317,758 |
| 未収入金 | 81,661,000 | 3,300,000 |
| 未収利息 | - | 352 |
| 流動資産合計 | 10,571,379,432 | 18,815,546,635 |
| 資産合計 | 10,571,379,432 | 18,815,546,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,932,705 | 178,826,299 |
| 未払受託者報酬 | 2,450,480 | 3,041,436 |
| 未払委託者報酬 | 58,811,493 | 72,994,344 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 183,726 | 228,043 |
| 流動負債合計 | 95,378,417 | 255,090,122 |
| 負債合計 | 95,378,417 | 255,090,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,542,319,886 | 10,148,765,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,933,681,129 | 8,411,690,659 |
| (分配準備積立金) | 1,577,420,432 | 1,538,023,290 |
| 元本等合計 | 10,476,001,015 | 18,560,456,513 |
| 純資産合計 | 10,476,001,015 | 18,560,456,513 |
| 負債純資産合計 | 10,571,379,432 | 18,815,546,635 |
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