- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月7日-令和3年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 7月 6日現在) | 第15期 (2021年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,939,788 | 68,203,485 |
| 親投資信託受益証券 | 9,161,086,745 | 11,520,515,514 |
| 未収入金 | 33,580,000 | 53,750,000 |
| 流動資産合計 | 9,213,606,533 | 11,642,468,999 |
| 資産合計 | 9,213,606,533 | 11,642,468,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,814,577 | 62,451,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,756 | 2,148,813 |
| 未払委託者報酬 | 40,386,159 | 51,571,369 |
| 未払利息 | 17 | 42 |
| その他未払費用 | 126,142 | 161,103 |
| 流動負債合計 | 48,009,651 | 116,332,731 |
| 負債合計 | 48,009,651 | 116,332,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,110,176,172 | 7,256,921,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,055,420,710 | 4,269,215,149 |
| (分配準備積立金) | 1,257,661,737 | 1,213,098,171 |
| 元本等合計 | 9,165,596,882 | 11,526,136,268 |
| 純資産合計 | 9,165,596,882 | 11,526,136,268 |
| 負債純資産合計 | 9,213,606,533 | 11,642,468,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
