- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月7日-令和3年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 1月 6日現在) | 第16期 (2021年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,203,485 | 30,249,773 |
| 親投資信託受益証券 | 11,520,515,514 | 13,953,024,108 |
| 未収入金 | 53,750,000 | 123,990,000 |
| 流動資産合計 | 11,642,468,999 | 14,107,263,881 |
| 資産合計 | 11,642,468,999 | 14,107,263,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,451,404 | 86,464,259 |
| 未払受託者報酬 | 2,148,813 | 3,026,194 |
| 未払委託者報酬 | 51,571,369 | 72,628,496 |
| 未払利息 | 42 | 23 |
| その他未払費用 | 161,103 | 226,899 |
| 流動負債合計 | 116,332,731 | 162,345,871 |
| 負債合計 | 116,332,731 | 162,345,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,256,921,119 | 6,859,798,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,269,215,149 | 7,085,119,604 |
| (分配準備積立金) | 1,213,098,171 | 2,894,100,086 |
| 元本等合計 | 11,526,136,268 | 13,944,918,010 |
| 純資産合計 | 11,526,136,268 | 13,944,918,010 |
| 負債純資産合計 | 11,642,468,999 | 14,107,263,881 |
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