- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月10日-平成30年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 1月 9日現在) | 第10期 (2018年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,935,676 | 9,269,393 |
| 親投資信託受益証券 | 6,071,332,810 | 7,155,384,436 |
| 未収入金 | 45,320,000 | 44,290,000 |
| 流動資産合計 | 6,123,588,486 | 7,208,943,829 |
| 資産合計 | 6,123,588,486 | 7,208,943,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,042,875 | 18,063,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,376,848 | 1,378,253 |
| 未払委託者報酬 | 33,044,314 | 33,077,933 |
| 未払利息 | 7 | 18 |
| その他未払費用 | 103,199 | 103,303 |
| 流動負債合計 | 51,567,243 | 52,622,543 |
| 負債合計 | 51,567,243 | 52,622,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,595,712,488 | 5,048,284,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,476,308,755 | 2,108,037,013 |
| (分配準備積立金) | 769,079,320 | 720,250,899 |
| 元本等合計 | 6,072,021,243 | 7,156,321,286 |
| 純資産合計 | 6,072,021,243 | 7,156,321,286 |
| 負債純資産合計 | 6,123,588,486 | 7,208,943,829 |
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