- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 7月 6日現在) | 第11期 (2019年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,269,393 | 33,408,826 |
| 親投資信託受益証券 | 7,155,384,436 | 7,060,445,688 |
| 未収入金 | 44,290,000 | 18,400,000 |
| 流動資産合計 | 7,208,943,829 | 7,112,254,514 |
| 資産合計 | 7,208,943,829 | 7,112,254,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,063,036 | 9,874,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,253 | 1,539,352 |
| 未払委託者報酬 | 33,077,933 | 36,944,355 |
| 未払利息 | 18 | 54 |
| その他未払費用 | 103,303 | 115,388 |
| 流動負債合計 | 52,622,543 | 48,473,207 |
| 負債合計 | 52,622,543 | 48,473,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,048,284,273 | 4,862,344,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,108,037,013 | 2,201,436,755 |
| (分配準備積立金) | 720,250,899 | 651,083,846 |
| 元本等合計 | 7,156,321,286 | 7,063,781,307 |
| 純資産合計 | 7,156,321,286 | 7,063,781,307 |
| 負債純資産合計 | 7,208,943,829 | 7,112,254,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
