- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/07-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年 7月 6日現在) | 第21期 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,717,066 | 20,098,736 |
| 親投資信託受益証券 | 11,175,148,397 | 10,469,619,696 |
| 未収入金 | 73,510,000 | 81,661,000 |
| 流動資産合計 | 11,275,375,463 | 10,571,379,432 |
| 資産合計 | 11,275,375,463 | 10,571,379,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,522,539 | 33,932,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,393 | 2,450,480 |
| 未払委託者報酬 | 56,601,420 | 58,811,493 |
| 未払利息 | 13 | 13 |
| その他未払費用 | 176,819 | 183,726 |
| 流動負債合計 | 107,659,184 | 95,378,417 |
| 負債合計 | 107,659,184 | 95,378,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,850,215,673 | 5,542,319,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,317,500,606 | 4,933,681,129 |
| (分配準備積立金) | 1,662,230,541 | 1,577,420,432 |
| 元本等合計 | 11,167,716,279 | 10,476,001,015 |
| 純資産合計 | 11,167,716,279 | 10,476,001,015 |
| 負債純資産合計 | 11,275,375,463 | 10,571,379,432 |
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