- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 1月 7日現在) | 第12期 (2019年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,408,826 | 31,680,099 |
| 親投資信託受益証券 | 7,060,445,688 | 7,385,677,709 |
| 未収入金 | 18,400,000 | 106,300,000 |
| 流動資産合計 | 7,112,254,514 | 7,523,657,808 |
| 資産合計 | 7,112,254,514 | 7,523,657,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,874,058 | 95,827,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,352 | 1,585,940 |
| 未払委託者報酬 | 36,944,355 | 38,062,492 |
| 未払利息 | 54 | 67 |
| その他未払費用 | 115,388 | 118,882 |
| 流動負債合計 | 48,473,207 | 135,594,475 |
| 負債合計 | 48,473,207 | 135,594,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,862,344,552 | 4,453,695,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,201,436,755 | 2,934,367,679 |
| (分配準備積立金) | 651,083,846 | 1,204,854,545 |
| 元本等合計 | 7,063,781,307 | 7,388,063,333 |
| 純資産合計 | 7,063,781,307 | 7,388,063,333 |
| 負債純資産合計 | 7,112,254,514 | 7,523,657,808 |
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