- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 1月 6日現在) | 第8期 (平成29年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,443,768 | 7,070,359 |
| 親投資信託受益証券 | 8,795,304,134 | 6,488,965,535 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 81,300,000 |
| 流動資産合計 | 8,893,747,902 | 6,577,335,894 |
| 資産合計 | 8,893,747,902 | 6,577,335,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,661,027 | 54,341,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,979,634 | 1,605,403 |
| 未払委託者報酬 | 47,511,308 | 38,529,663 |
| 未払利息 | 31 | 9 |
| その他未払費用 | 148,411 | 120,340 |
| 流動負債合計 | 99,300,411 | 94,596,485 |
| 負債合計 | 99,300,411 | 94,596,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,341,087,709 | 5,043,322,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,453,359,782 | 1,439,417,365 |
| (分配準備積立金) | 1,036,566,259 | 849,606,159 |
| 元本等合計 | 8,794,447,491 | 6,482,739,409 |
| 純資産合計 | 8,794,447,491 | 6,482,739,409 |
| 負債純資産合計 | 8,893,747,902 | 6,577,335,894 |
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