- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月7日-平成29年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 7月 6日現在) | 第7期 (平成29年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,938,298 | 23,443,768 |
| 親投資信託受益証券 | 9,514,208,847 | 8,795,304,134 |
| 未収入金 | 68,100,000 | 75,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,593,247,145 | 8,893,747,902 |
| 資産合計 | 9,593,247,145 | 8,893,747,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,490,825 | 49,661,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,882,221 | 1,979,634 |
| 未払委託者報酬 | 45,173,247 | 47,511,308 |
| 未払利息 | 16 | 31 |
| その他未払費用 | 141,108 | 148,411 |
| 流動負債合計 | 73,687,417 | 99,300,411 |
| 負債合計 | 73,687,417 | 99,300,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,195,637,224 | 6,341,087,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,323,922,504 | 2,453,359,782 |
| (分配準備積立金) | 852,367,839 | 1,036,566,259 |
| 元本等合計 | 9,519,559,728 | 8,794,447,491 |
| 純資産合計 | 9,519,559,728 | 8,794,447,491 |
| 負債純資産合計 | 9,593,247,145 | 8,893,747,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
