有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年9月12日現在 | 当 期 平成26年3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,648,849,582 | 944,532,860 |
| 株式 | 13,837,856,200 | 11,341,890,100 |
| 未収入金 | 472,943,592 | 253,126,207 |
| 未収配当金 | 350,000 | 6,219,800 |
| 差入委託証拠金 | 52,709,310 | - |
| 流動資産合計 | 18,012,708,684 | 12,545,768,967 |
| 資産合計 | 18,012,708,684 | 12,545,768,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,202,508 | - |
| 前受金 | 55,834,310 | - |
| 未払金 | 1,309,731,383 | 286,535,684 |
| 未払解約金 | 16,795,234 | 126,254,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,644 | 1,124,820 |
| 未払委託者報酬 | 46,033,086 | 43,306,683 |
| その他未払費用 | 141,948 | 133,534 |
| 流動負債合計 | 1,432,934,113 | 457,355,446 |
| 負債合計 | 1,432,934,113 | 457,355,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,086,340,336 | ※1 12,148,891,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 493,434,235 | ※2 △60,477,814 |
| (分配準備積立金) | 412,789,964 | - |
| 元本等合計 | 16,579,774,571 | 12,088,413,521 |
| 純資産合計 | 16,579,774,571 | 12,088,413,521 |
| 負債純資産合計 | 18,012,708,684 | 12,545,768,967 |
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