有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月14日現在 | 当期 2021年3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,795,257 | 57,448,131 |
| 株式 | 1,233,199,950 | 1,199,699,800 |
| 未収入金 | 29,218,453 | - |
| 未収配当金 | 512,650 | 1,107,600 |
| 流動資産合計 | 1,387,726,310 | 1,258,255,531 |
| 資産合計 | 1,387,726,310 | 1,258,255,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,209,087 | - |
| 未払収益分配金 | 105,543,748 | 33,598,549 |
| 未払解約金 | 9,287,273 | 165,341 |
| 未払受託者報酬 | 149,884 | 130,093 |
| 未払委託者報酬 | 5,771,677 | 5,009,323 |
| その他未払費用 | 5,347 | 4,572 |
| 流動負債合計 | 142,967,016 | 38,907,878 |
| 負債合計 | 142,967,016 | 38,907,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,708,319 | 1,119,951,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,050,975 | 99,396,001 |
| (分配準備積立金) | 52,599,957 | 72,781,688 |
| 元本等合計 | 1,244,759,294 | 1,219,347,653 |
| 純資産合計 | 1,244,759,294 | 1,219,347,653 |
| 負債純資産合計 | 1,387,726,310 | 1,258,255,531 |
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