有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月13日現在 | 当期 2022年3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,532,821 | 20,953,109 |
| 株式 | 1,177,580,600 | 964,139,250 |
| 未収配当金 | 1,860,340 | 1,526,700 |
| 流動資産合計 | 1,267,973,761 | 986,619,059 |
| 資産合計 | 1,267,973,761 | 986,619,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,615,198 | - |
| 未払解約金 | 629,504 | 4,920 |
| 未払受託者報酬 | 127,907 | 116,467 |
| 未払委託者報酬 | 4,925,252 | 4,484,705 |
| その他未払費用 | 4,489 | 4,091 |
| 流動負債合計 | 82,302,350 | 4,610,183 |
| 負債合計 | 82,302,350 | 4,610,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,502,835 | 1,075,391,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,168,576 | △93,382,845 |
| (分配準備積立金) | 63,811,081 | 63,957,580 |
| 元本等合計 | 1,185,671,411 | 982,008,876 |
| 純資産合計 | 1,185,671,411 | 982,008,876 |
| 負債純資産合計 | 1,267,973,761 | 986,619,059 |
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