有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月12日現在 | 当期 2021年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,448,131 | 88,532,821 |
| 株式 | 1,199,699,800 | 1,177,580,600 |
| 未収配当金 | 1,107,600 | 1,860,340 |
| 流動資産合計 | 1,258,255,531 | 1,267,973,761 |
| 資産合計 | 1,258,255,531 | 1,267,973,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,598,549 | 76,615,198 |
| 未払解約金 | 165,341 | 629,504 |
| 未払受託者報酬 | 130,093 | 127,907 |
| 未払委託者報酬 | 5,009,323 | 4,925,252 |
| その他未払費用 | 4,572 | 4,489 |
| 流動負債合計 | 38,907,878 | 82,302,350 |
| 負債合計 | 38,907,878 | 82,302,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,951,652 | 1,094,502,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,396,001 | 91,168,576 |
| (分配準備積立金) | 72,781,688 | 63,811,081 |
| 元本等合計 | 1,219,347,653 | 1,185,671,411 |
| 純資産合計 | 1,219,347,653 | 1,185,671,411 |
| 負債純資産合計 | 1,258,255,531 | 1,267,973,761 |
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