有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月12日現在 | 当期 令和2年3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,401,338 | 28,149,648 |
| 株式 | 1,241,255,150 | 991,006,340 |
| 未収入金 | 13,415,553 | 4,929,136 |
| 未収配当金 | 421,100 | 770,700 |
| 流動資産合計 | 1,308,493,141 | 1,024,855,824 |
| 資産合計 | 1,308,493,141 | 1,024,855,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,291,526 | 6,421,152 |
| 未払受託者報酬 | 139,125 | 139,994 |
| 未払委託者報酬 | 5,356,972 | 5,390,417 |
| その他未払費用 | 5,250 | 5,072 |
| 流動負債合計 | 18,792,873 | 11,956,635 |
| 負債合計 | 18,792,873 | 11,956,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,413,840,943 | 1,270,487,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,140,675 | △257,588,730 |
| (分配準備積立金) | 83,996,431 | 83,207,960 |
| 元本等合計 | 1,289,700,268 | 1,012,899,189 |
| 純資産合計 | 1,289,700,268 | 1,012,899,189 |
| 負債純資産合計 | 1,308,493,141 | 1,024,855,824 |
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