有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月12日現在 | 当期 令和2年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,149,648 | 124,795,257 |
| 株式 | 991,006,340 | 1,233,199,950 |
| 未収入金 | 4,929,136 | 29,218,453 |
| 未収配当金 | 770,700 | 512,650 |
| 流動資産合計 | 1,024,855,824 | 1,387,726,310 |
| 資産合計 | 1,024,855,824 | 1,387,726,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,421,152 | 22,209,087 |
| 未払収益分配金 | - | 105,543,748 |
| 未払解約金 | - | 9,287,273 |
| 未払受託者報酬 | 139,994 | 149,884 |
| 未払委託者報酬 | 5,390,417 | 5,771,677 |
| その他未払費用 | 5,072 | 5,347 |
| 流動負債合計 | 11,956,635 | 142,967,016 |
| 負債合計 | 11,956,635 | 142,967,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,487,919 | 1,172,708,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,588,730 | 72,050,975 |
| (分配準備積立金) | 83,207,960 | 52,599,957 |
| 元本等合計 | 1,012,899,189 | 1,244,759,294 |
| 純資産合計 | 1,012,899,189 | 1,244,759,294 |
| 負債純資産合計 | 1,024,855,824 | 1,387,726,310 |
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