有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年9月12日現在 | 当 期 平成27年3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,080,653 | 117,188,299 |
| 株式 | 4,787,228,420 | 4,736,667,390 |
| 派生商品評価勘定 | - | 715,140 |
| 未収入金 | 606,654,276 | 667,001,666 |
| 未収配当金 | 2,501,100 | 4,207,000 |
| 前払金 | - | 8,492,960 |
| 差入委託証拠金 | - | 19,187,040 |
| 流動資産合計 | 5,714,464,449 | 5,553,459,495 |
| 資産合計 | 5,714,464,449 | 5,553,459,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,994,569 | 49,700,651 |
| 未払収益分配金 | 387,367,663 | 376,889,653 |
| 未払解約金 | 154,869,970 | 32,283,132 |
| 未払受託者報酬 | 857,806 | 581,037 |
| 未払委託者報酬 | 33,026,655 | 22,370,811 |
| その他未払費用 | 101,821 | 68,960 |
| 流動負債合計 | 676,218,484 | 481,894,244 |
| 負債合計 | 676,218,484 | 481,894,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,842,095,788 | ※1 4,711,120,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,150,177 | 360,444,588 |
| (分配準備積立金) | 92,031,138 | 215,139,508 |
| 元本等合計 | 5,038,245,965 | 5,071,565,251 |
| 純資産合計 | 5,038,245,965 | 5,071,565,251 |
| 負債純資産合計 | 5,714,464,449 | 5,553,459,495 |
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