有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年9月12日現在 | 当 期 平成31年3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,626,993 | 86,379,740 |
| 株式 | 1,474,539,150 | 1,336,206,130 |
| 未収入金 | 40,539,911 | 47,763,060 |
| 未収配当金 | 625,650 | 1,893,050 |
| 流動資産合計 | 1,608,331,704 | 1,472,241,980 |
| 資産合計 | 1,608,331,704 | 1,472,241,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,450,423 | 26,670,199 |
| 未払解約金 | - | 22,801,859 |
| 未払受託者報酬 | 180,449 | 148,877 |
| 未払委託者報酬 | 6,948,206 | 5,732,487 |
| その他未払費用 | 7,175 | 5,614 |
| 流動負債合計 | 16,586,253 | 55,359,036 |
| 負債合計 | 16,586,253 | 55,359,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,607,166,959 | ※1 1,522,069,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,421,508 | ※2 △105,186,850 |
| (分配準備積立金) | 87,589,783 | 84,989,079 |
| 元本等合計 | 1,591,745,451 | 1,416,882,944 |
| 純資産合計 | 1,591,745,451 | 1,416,882,944 |
| 負債純資産合計 | 1,608,331,704 | 1,472,241,980 |
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