有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年3月12日現在 | 当 期 平成27年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,188,299 | 188,300,816 |
| 株式 | 4,736,667,390 | 3,619,035,720 |
| 派生商品評価勘定 | 715,140 | - |
| 未収入金 | 667,001,666 | 45,421,920 |
| 未収配当金 | 4,207,000 | 3,782,820 |
| 前払金 | 8,492,960 | - |
| 差入委託証拠金 | 19,187,040 | - |
| 流動資産合計 | 5,553,459,495 | 3,856,541,276 |
| 資産合計 | 5,553,459,495 | 3,856,541,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,700,651 | 31,285,581 |
| 未払収益分配金 | 376,889,653 | - |
| 未払解約金 | 32,283,132 | 7,954,218 |
| 未払受託者報酬 | 581,037 | 469,530 |
| 未払委託者報酬 | 22,370,811 | 18,078,062 |
| その他未払費用 | 68,960 | 55,718 |
| 流動負債合計 | 481,894,244 | 57,843,109 |
| 負債合計 | 481,894,244 | 57,843,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,711,120,663 | ※1 3,959,323,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 360,444,588 | ※2 △160,625,744 |
| (分配準備積立金) | 215,139,508 | 66,872,803 |
| 元本等合計 | 5,071,565,251 | 3,798,698,167 |
| 純資産合計 | 5,071,565,251 | 3,798,698,167 |
| 負債純資産合計 | 5,553,459,495 | 3,856,541,276 |
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