有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年3月13日現在 | 当 期 平成29年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,787,371 | 102,263,560 |
| 株式 | 2,356,947,860 | 1,911,040,060 |
| 未収入金 | 5,471,562 | - |
| 未収配当金 | 1,654,200 | 1,794,800 |
| 流動資産合計 | 2,459,860,993 | 2,015,098,420 |
| 資産合計 | 2,459,860,993 | 2,015,098,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,070,947 | - |
| 未払収益分配金 | 23,195,407 | - |
| 未払解約金 | 13,011,340 | 11,211,803 |
| 未払受託者報酬 | 271,320 | 220,332 |
| 未払委託者報酬 | 10,446,777 | 8,483,924 |
| その他未払費用 | 13,521 | 10,977 |
| 流動負債合計 | 56,009,312 | 19,927,036 |
| 負債合計 | 56,009,312 | 19,927,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,319,540,721 | ※1 1,894,473,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,310,960 | 100,697,682 |
| (分配準備積立金) | 51,416,983 | 73,408,594 |
| 元本等合計 | 2,403,851,681 | 1,995,171,384 |
| 純資産合計 | 2,403,851,681 | 1,995,171,384 |
| 負債純資産合計 | 2,459,860,993 | 2,015,098,420 |
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