有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月14日現在 | 当期 2022年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,953,109 | 28,009,596 |
| 株式 | 964,139,250 | 1,091,604,600 |
| 未収入金 | - | 16,724,639 |
| 未収配当金 | 1,526,700 | 1,584,000 |
| 流動資産合計 | 986,619,059 | 1,137,922,835 |
| 資産合計 | 986,619,059 | 1,137,922,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,873,313 |
| 未払解約金 | 4,920 | 631,580 |
| 未払受託者報酬 | 116,467 | 115,297 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,705 | 4,439,621 |
| その他未払費用 | 4,091 | 4,052 |
| 流動負債合計 | 4,610,183 | 21,063,863 |
| 負債合計 | 4,610,183 | 21,063,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,391,721 | 1,037,825,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,382,845 | 79,033,970 |
| (分配準備積立金) | 63,957,580 | 72,848,928 |
| 元本等合計 | 982,008,876 | 1,116,858,972 |
| 純資産合計 | 982,008,876 | 1,116,858,972 |
| 負債純資産合計 | 986,619,059 | 1,137,922,835 |
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