有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年9月12日現在 | 当 期 平成30年3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,263,560 | 117,269,445 |
| 株式 | 1,911,040,060 | 1,722,446,950 |
| 未収配当金 | 1,794,800 | 2,292,800 |
| 流動資産合計 | 2,015,098,420 | 1,842,009,195 |
| 資産合計 | 2,015,098,420 | 1,842,009,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 23,693,484 |
| 未払解約金 | 11,211,803 | 185 |
| 未払受託者報酬 | 220,332 | 196,266 |
| 未払委託者報酬 | 8,483,924 | 7,557,323 |
| その他未払費用 | 10,977 | 9,765 |
| 流動負債合計 | 19,927,036 | 31,457,023 |
| 負債合計 | 19,927,036 | 31,457,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,894,473,702 | ※1 1,679,252,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,697,682 | 131,299,794 |
| (分配準備積立金) | 73,408,594 | 118,832,270 |
| 元本等合計 | 1,995,171,384 | 1,810,552,172 |
| 純資産合計 | 1,995,171,384 | 1,810,552,172 |
| 負債純資産合計 | 2,015,098,420 | 1,842,009,195 |
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