有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年3月12日現在 | 当 期 令和1年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,379,740 | 53,401,338 |
| 株式 | 1,336,206,130 | 1,241,255,150 |
| 未収入金 | 47,763,060 | 13,415,553 |
| 未収配当金 | 1,893,050 | 421,100 |
| 流動資産合計 | 1,472,241,980 | 1,308,493,141 |
| 資産合計 | 1,472,241,980 | 1,308,493,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,670,199 | 13,291,526 |
| 未払解約金 | 22,801,859 | - |
| 未払受託者報酬 | 148,877 | 139,125 |
| 未払委託者報酬 | 5,732,487 | 5,356,972 |
| その他未払費用 | 5,614 | 5,250 |
| 流動負債合計 | 55,359,036 | 18,792,873 |
| 負債合計 | 55,359,036 | 18,792,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,522,069,794 | ※1 1,413,840,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △105,186,850 | ※2 △124,140,675 |
| (分配準備積立金) | 84,989,079 | 83,996,431 |
| 元本等合計 | 1,416,882,944 | 1,289,700,268 |
| 純資産合計 | 1,416,882,944 | 1,289,700,268 |
| 負債純資産合計 | 1,472,241,980 | 1,308,493,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
