有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年3月12日現在 | 当 期 平成26年9月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 944,532,860 | 318,080,653 |
| 株式 | 11,341,890,100 | 4,787,228,420 |
| 未収入金 | 253,126,207 | 606,654,276 |
| 未収配当金 | 6,219,800 | 2,501,100 |
| 流動資産合計 | 12,545,768,967 | 5,714,464,449 |
| 資産合計 | 12,545,768,967 | 5,714,464,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 286,535,684 | 99,994,569 |
| 未払収益分配金 | - | 387,367,663 |
| 未払解約金 | 126,254,725 | 154,869,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,820 | 857,806 |
| 未払委託者報酬 | 43,306,683 | 33,026,655 |
| その他未払費用 | 133,534 | 101,821 |
| 流動負債合計 | 457,355,446 | 676,218,484 |
| 負債合計 | 457,355,446 | 676,218,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,148,891,335 | ※1 4,842,095,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △60,477,814 | ※2 196,150,177 |
| (分配準備積立金) | - | 92,031,138 |
| 元本等合計 | 12,088,413,521 | 5,038,245,965 |
| 純資産合計 | 12,088,413,521 | 5,038,245,965 |
| 負債純資産合計 | 12,545,768,967 | 5,714,464,449 |
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