有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月12日現在 | 当 期 平成29年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,311,308 | 95,787,371 |
| 株式 | 2,578,814,110 | 2,356,947,860 |
| 未収入金 | 44,284,557 | 5,471,562 |
| 未収配当金 | 2,942,400 | 1,654,200 |
| 流動資産合計 | 2,775,352,375 | 2,459,860,993 |
| 資産合計 | 2,775,352,375 | 2,459,860,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,094,478 | 9,070,947 |
| 未払収益分配金 | - | 23,195,407 |
| 未払解約金 | 2,995,948 | 13,011,340 |
| 未払受託者報酬 | 305,122 | 271,320 |
| 未払委託者報酬 | 11,748,267 | 10,446,777 |
| その他未払費用 | 15,204 | 13,521 |
| 流動負債合計 | 41,159,019 | 56,009,312 |
| 負債合計 | 41,159,019 | 56,009,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,096,917,295 | ※1 2,319,540,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △362,723,939 | ※2 84,310,960 |
| (分配準備積立金) | 44,701,126 | 51,416,983 |
| 元本等合計 | 2,734,193,356 | 2,403,851,681 |
| 純資産合計 | 2,734,193,356 | 2,403,851,681 |
| 負債純資産合計 | 2,775,352,375 | 2,459,860,993 |
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