有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月24日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,465,866 | 11,457,016 | |||
| 投資信託受益証券 | 852,140,969 | 1,000,447,665 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,147 | 500,295 | |||
| 未収入金 | 1,220,000 | 5,740,000 | |||
| 未収利息 | 22 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 867,327,004 | 1,018,144,992 | |||
| 資産合計 | 867,327,004 | 1,018,144,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,688,540 | 1,874,807 | |||
| 未払解約金 | - | 14,017,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,508 | 27,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 867,577 | 1,118,018 | |||
| その他未払費用 | 2,140 | 2,760 | |||
| 流動負債合計 | 2,579,765 | 17,040,618 | |||
| 負債合計 | 2,579,765 | 17,040,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 844,270,128 | ※1 937,403,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,477,111 | 63,700,872 | |||
| (分配準備積立金) | 18,968,581 | 52,880,728 | |||
| 元本等合計 | 864,747,239 | 1,001,104,374 | |||
| 純資産合計 | 864,747,239 | 1,001,104,374 | |||
| 負債純資産合計 | 867,327,004 | 1,018,144,992 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
