有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年10月24日現在 ] | 当期 [ 平成29年4月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,988,760 | 6,674,970 | |||
| 投資信託受益証券 | 410,484,514 | 788,646,916 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,491 | 500,491 | |||
| 未収入金 | 1,040,000 | 3,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 416,013,765 | 799,252,377 | |||
| 資産合計 | 416,013,765 | 799,252,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,031,787 | 1,909,950 | |||
| 未払解約金 | 150,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,890 | 22,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 439,246 | 887,638 | |||
| 未払利息 | 5 | 12 | |||
| その他未払費用 | 1,078 | 2,189 | |||
| 流動負債合計 | 1,633,006 | 2,821,795 | |||
| 負債合計 | 1,633,006 | 2,821,795 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 515,893,692 | ※1 954,975,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △101,512,933 | ※2 △158,544,497 | |||
| (分配準備積立金) | 8,236,460 | 9,594,542 | |||
| 元本等合計 | 414,380,759 | 796,430,582 | |||
| 純資産合計 | 414,380,759 | 796,430,582 | |||
| 負債純資産合計 | 416,013,765 | 799,252,377 | |||
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