有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月24日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,176,109 | 3,298,120 |
| 投資信託受益証券 | 304,815,852 | 285,553,773 |
| 親投資信託受益証券 | 500,442 | 500,442 |
| 流動資産合計 | 308,492,403 | 289,352,335 |
| 資産合計 | 308,492,403 | 289,352,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,627 | 680,114 |
| 未払解約金 | 400 | 282,615 |
| 未払受託者報酬 | 8,339 | 7,716 |
| 未払委託者報酬 | 336,314 | 311,179 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 822 | 761 |
| 流動負債合計 | 1,096,508 | 1,282,391 |
| 負債合計 | 1,096,508 | 1,282,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,313,835 | 340,057,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,917,940 | △51,987,487 |
| (分配準備積立金) | 7,918,084 | 8,805,599 |
| 元本等合計 | 307,395,895 | 288,069,944 |
| 純資産合計 | 307,395,895 | 288,069,944 |
| 負債純資産合計 | 308,492,403 | 289,352,335 |
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