有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月24日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,783,160 | 5,752,181 |
| 投資信託受益証券 | 580,243,034 | 439,110,811 |
| 親投資信託受益証券 | 500,491 | 500,491 |
| 未収入金 | 1,580,000 | - |
| 流動資産合計 | 588,106,685 | 445,363,483 |
| 資産合計 | 588,106,685 | 445,363,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,426,116 | 1,114,018 |
| 未払解約金 | 12,281,192 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,516 | 11,295 |
| 未払委託者報酬 | 625,780 | 455,685 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 1,542 | 1,120 |
| 流動負債合計 | 14,350,154 | 1,582,129 |
| 負債合計 | 14,350,154 | 1,582,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,058,360 | 557,009,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,301,829 | △113,227,903 |
| (分配準備積立金) | 8,623,580 | 9,350,373 |
| 元本等合計 | 573,756,531 | 443,781,354 |
| 純資産合計 | 573,756,531 | 443,781,354 |
| 負債純資産合計 | 588,106,685 | 445,363,483 |
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