有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月24日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,298,120 | 3,416,317 |
| 投資信託受益証券 | 285,553,773 | 283,250,035 |
| 親投資信託受益証券 | 500,442 | 500,442 |
| 流動資産合計 | 289,352,335 | 287,166,794 |
| 資産合計 | 289,352,335 | 287,166,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 680,114 | 666,003 |
| 未払解約金 | 282,615 | 55,728 |
| 未払受託者報酬 | 7,716 | 7,714 |
| 未払委託者報酬 | 311,179 | 311,192 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 761 | 761 |
| 流動負債合計 | 1,282,391 | 1,041,399 |
| 負債合計 | 1,282,391 | 1,041,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,057,431 | 333,001,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,987,487 | △46,876,426 |
| (分配準備積立金) | 8,805,599 | 9,435,881 |
| 元本等合計 | 288,069,944 | 286,125,395 |
| 純資産合計 | 288,069,944 | 286,125,395 |
| 負債純資産合計 | 289,352,335 | 287,166,794 |
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