有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月24日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,416,317 | 2,885,383 |
| 投資信託受益証券 | 283,250,035 | 219,258,906 |
| 親投資信託受益証券 | 500,442 | 500,393 |
| 流動資産合計 | 287,166,794 | 222,644,682 |
| 資産合計 | 287,166,794 | 222,644,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 666,003 | 631,445 |
| 未払解約金 | 55,728 | 7,338 |
| 未払受託者報酬 | 7,714 | 5,619 |
| 未払委託者報酬 | 311,192 | 226,598 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 761 | 551 |
| 流動負債合計 | 1,041,399 | 871,554 |
| 負債合計 | 1,041,399 | 871,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,001,821 | 315,722,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,876,426 | △93,949,655 |
| (分配準備積立金) | 9,435,881 | 18,936,762 |
| 元本等合計 | 286,125,395 | 221,773,128 |
| 純資産合計 | 286,125,395 | 221,773,128 |
| 負債純資産合計 | 287,166,794 | 222,644,682 |
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