有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月24日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,674,970 | 5,783,160 | |||
| 投資信託受益証券 | 788,646,916 | 580,243,034 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,491 | 500,491 | |||
| 未収入金 | 3,430,000 | 1,580,000 | |||
| 流動資産合計 | 799,252,377 | 588,106,685 | |||
| 資産合計 | 799,252,377 | 588,106,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,909,950 | 1,426,116 | |||
| 未払解約金 | - | 12,281,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,006 | 15,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 887,638 | 625,780 | |||
| 未払利息 | 12 | 8 | |||
| その他未払費用 | 2,189 | 1,542 | |||
| 流動負債合計 | 2,821,795 | 14,350,154 | |||
| 負債合計 | 2,821,795 | 14,350,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 954,975,079 | 713,058,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,544,497 | △139,301,829 | |||
| (分配準備積立金) | 9,594,542 | 8,623,580 | |||
| 元本等合計 | 796,430,582 | 573,756,531 | |||
| 純資産合計 | 796,430,582 | 573,756,531 | |||
| 負債純資産合計 | 799,252,377 | 588,106,685 | |||
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