有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月24日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,102,232 | 3,641,124 |
| 投資信託受益証券 | 206,817,753 | 225,391,581 |
| 親投資信託受益証券 | 500,393 | 500,344 |
| 未収入金 | 1,050,000 | - |
| 流動資産合計 | 211,470,378 | 229,533,049 |
| 資産合計 | 211,470,378 | 229,533,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 452,085 | 233,206 |
| 未払解約金 | 879,317 | 5,983 |
| 未払受託者報酬 | 5,192 | 6,305 |
| 未払委託者報酬 | 209,505 | 254,233 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 512 | 618 |
| 流動負債合計 | 1,546,617 | 500,346 |
| 負債合計 | 1,546,617 | 500,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,042,814 | 233,206,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,119,053 | △4,173,893 |
| (分配準備積立金) | 25,686,282 | 26,150,231 |
| 元本等合計 | 209,923,761 | 229,032,703 |
| 純資産合計 | 209,923,761 | 229,032,703 |
| 負債純資産合計 | 211,470,378 | 229,533,049 |
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