有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月24日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,885,383 | 3,502,774 |
| 投資信託受益証券 | 219,258,906 | 231,831,779 |
| 親投資信託受益証券 | 500,393 | 500,393 |
| 流動資産合計 | 222,644,682 | 235,834,946 |
| 資産合計 | 222,644,682 | 235,834,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 631,445 | 582,903 |
| 未払解約金 | 7,338 | 4,114 |
| 未払受託者報酬 | 5,619 | 6,693 |
| 未払委託者報酬 | 226,598 | 269,925 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 551 | 656 |
| 流動負債合計 | 871,554 | 864,292 |
| 負債合計 | 871,554 | 864,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,722,783 | 291,451,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,949,655 | △56,481,048 |
| (分配準備積立金) | 18,936,762 | 19,559,119 |
| 元本等合計 | 221,773,128 | 234,970,654 |
| 純資産合計 | 221,773,128 | 234,970,654 |
| 負債純資産合計 | 222,644,682 | 235,834,946 |
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