有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月24日現在 ] | 当期 [ 2023年10月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,641,124 | 3,437,214 |
| 投資信託受益証券 | 225,391,581 | 203,917,350 |
| 親投資信託受益証券 | 500,344 | 500,344 |
| 流動資産合計 | 229,533,049 | 207,854,908 |
| 資産合計 | 229,533,049 | 207,854,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,206 | 214,921 |
| 未払解約金 | 5,983 | 168,216 |
| 未払受託者報酬 | 6,305 | 5,489 |
| 未払委託者報酬 | 254,233 | 221,404 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 618 | 540 |
| 流動負債合計 | 500,346 | 610,571 |
| 負債合計 | 500,346 | 610,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,206,596 | 214,921,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,173,893 | △7,677,121 |
| (分配準備積立金) | 26,150,231 | 24,191,517 |
| 元本等合計 | 229,032,703 | 207,244,337 |
| 純資産合計 | 229,032,703 | 207,244,337 |
| 負債純資産合計 | 229,533,049 | 207,854,908 |
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