有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月24日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,752,181 | 3,176,109 |
| 投資信託受益証券 | 439,110,811 | 304,815,852 |
| 親投資信託受益証券 | 500,491 | 500,442 |
| 流動資産合計 | 445,363,483 | 308,492,403 |
| 資産合計 | 445,363,483 | 308,492,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,114,018 | 750,627 |
| 未払解約金 | - | 400 |
| 未払受託者報酬 | 11,295 | 8,339 |
| 未払委託者報酬 | 455,685 | 336,314 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 1,120 | 822 |
| 流動負債合計 | 1,582,129 | 1,096,508 |
| 負債合計 | 1,582,129 | 1,096,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,009,257 | 375,313,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,227,903 | △67,917,940 |
| (分配準備積立金) | 9,350,373 | 7,918,084 |
| 元本等合計 | 443,781,354 | 307,395,895 |
| 純資産合計 | 443,781,354 | 307,395,895 |
| 負債純資産合計 | 445,363,483 | 308,492,403 |
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