有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
【三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月24日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,457,016 | 10,926,007 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,000,447,665 | 1,010,413,781 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,295 | 500,393 | |||
| 未収入金 | 5,740,000 | 2,230,000 | |||
| 未収利息 | 16 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 1,018,144,992 | 1,024,070,195 | |||
| 資産合計 | 1,018,144,992 | 1,024,070,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,874,807 | 2,063,908 | |||
| 未払解約金 | 14,017,314 | 1,100,406 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,719 | 26,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,118,018 | 1,088,967 | |||
| その他未払費用 | 2,760 | 2,687 | |||
| 流動負債合計 | 17,040,618 | 4,282,967 | |||
| 負債合計 | 17,040,618 | 4,282,967 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 937,403,502 | ※1 1,031,954,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 63,700,872 | ※2 △12,166,956 | |||
| (分配準備積立金) | 52,880,728 | 1,928,844 | |||
| 元本等合計 | 1,001,104,374 | 1,019,787,228 | |||
| 純資産合計 | 1,001,104,374 | 1,019,787,228 | |||
| 負債純資産合計 | 1,018,144,992 | 1,024,070,195 | |||
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